湘财金禾十一号次级

(DA0033)集合理财混合型
1.1968 -1.01%-0.0121
单位净值 [2019-04-19]
1.2968
累计净值 [2019-04-19]
  • 最近一月：4.37%
  • 最近一季：6.56%
  • 最近半年：10.07%
  • 今年以来：7.45%
  • 最近一年：6.19%
  • 最近两年：10.94%
  • 最近三年：17.41%
  • 成立以来：31.42%
  • 成立日期：2015-04-10
  • 基金经理：万健之 王海燕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：湘财证券
基本信息
基金简称 湘财金禾十一号次级 基金全称 湘财金禾十一号集合资产管理计划次级
基金代码 DA0033 成立日期 2015-04-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 湘财证券股份有限公司 基金托管人 湘财证券股份有限公司
基金经理 万健之 王海燕 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划主要投资于股票质押式回购交易，因此业绩比较对象为下一封闭期间股票质押式回购交易的加权平均收益。在产品开放前，管理人将根据市场利率、融资期限、公司融资客户特点等因素预测下一期的产品收益情况，测算出下一期的业绩比较基准。业绩比较基准为管理人提取业绩报酬的标准，并非管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。 【2016年11月25日合同变更】
开放日 --
投资目标 本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购交易,配以固定收益类和现金类产品,力求在控制整体风险的前提下,兼顾优先级委托人和次级委托人的不同需求,对整体资产份额进行风险收益的重构。
投资风格 非限定性
投资范围 1、股票质押式回购交易; 2、固定收益类产品:包括中国境内依法发行的国债、央行票据、金融债、企业债(仅限投资外部债项评级为AA级(含)以上的品种)、公司债(仅限投资限外部债项评级为AA级(含)以上的品种)、中小企业私募债(仅限投资有担保且外部债项评级为AA级(含)以上的品种)、次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持受益凭证、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具)、短期理财基金、7天以上债券逆回购; 3、现金及现金等价物:银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款和协议存款)、记账式定期存款凭证、货币市场基金等货币市场工具、7天以内(含7天)债券逆回购、到期日在一年以内的国债、政策性金融债和央行票据; 4、证券公司、基金公司、基金子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划及其受益权、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 5、本集合计划可以参与债券正回购。
投资策略 本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购交易,同时辅以固定收益类和现金类产品投资,投资经理基于对未来现金流的管理和产品流动性安排对各类资产进行比例配置。 1、股票质押式回购交易投资策略 本集合计划股票质押式回购配置比例为0-100%,在退出开放期间为0-95%,其中投资于单个股票质押式回购交易金额不超过集合计划净值的50%。管理人通过对宏观经济、产业政策、行业发展和市场行情的判断,对融资人所质押证券进行风险评估和未来现金流管理,同时对融资主体的信用状况、还款能力、资产规模等进行综合评估,筛选融资主体还款能力强、流动性好、质押率低的标的证券。通过提前购回、补充质押标的证券、违约处置等风险控制措施,防范投资于股票质押式回购交易的投资风险。 2、固定收益类产品投资策略 本集合计划固定收益类产品配置比例为0-100%,在退出开放期间为0-95%。其中,中小企业私募债投资比例为0-20%。 3、现金类产品投资策略 本集合计划现金类资产配置比例为0-100%,在退出开放期间为5-100%。基于集合计划的流动性安排以及股票质押式回购交易不同期限间的匹配,投资于流动性好、收益稳定的短期债券逆回购、货币市场基金、短期政府债券、记账式定期存款凭证和银行存款等,在短期内实现资金的保值增值。 4、资产管理计划、商业银行理财计划、信托计划投资策略 对于此类金融产品,本集合计划将优先考虑风险等级不高、收益相对稳定的优先级类型,其中证券公司、基金及其子公司发行的集合或专项资产管理计划的优先级、集合资金信托计划的优先级及优先级受益权等金融产品的资产配置比例为0-50%;对于未分级的资产管理计划、集合资金信托计划将通过风险收益分析进行审慎选择,该类型金融产品配置比例为0-30%。商业银行理财计划在集合计划封闭期投资比例为0-100%,退出开放期间为0–95%;