湘财金禾十八号优先级
(DA0078)集合理财混合型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-19]
1.1515
累计净值 [2019-04-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：12.80%
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2016-03-24
- 基金经理：万健之 王海燕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：湘财证券
基本信息
| 基金简称 | 湘财金禾十八号优先级 | 基金全称 | 湘财金禾十八号集合资产管理计划优先级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | DA0078 | 成立日期 | 2016-03-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 湘财证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 万健之 王海燕 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.7%(年化) | ||
| 开放日 | 优先级A类份额分期发行,按照第1期、第2期……第N期的顺序,一期结束后开始发行下一期,每期设期限、业绩比较基准及目标规模,期间封闭运作,不办理参与、退出业务。两期之间原则上间隔1-4个工作日作为开放期,具体开放期及开放时间以管理人公告为准,开放期间不计算收益和利息,管理人可根据参与情况提前结束开放期。开放期结束后,下一期优先级A类份额进入封闭期,开始按照新的业绩比较基准计算收益。 优先级X类份额不定期发行,管理人提前1个工作日通过网站公告即将发行的X类发行期、封闭运作期限、规模上限和业绩比较基准。X类份额到期后自动退出本金和发放收益(如有)。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要技资于交易所股票质押式回胸交易,配以固定收益类和现金类产品,力求在控制整体风险的前提下,兼顾优先级委托人和次级委托人的不同需求,对整体资产份额进行风险收益的重构。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资范围为: 1.股票质押式回殉交易,. 2.固定收益类产品:包括中国境内依法发行的国债、央行票据、金融债、企业债(仅限投~~ 项评级为AA 级(含)以上的品种)、公司债(仅限技资限外部债项评级为AA 级(含) .tl.'á坠品 种)、中小企业私募债(仅限投资有担保且外部债项评级为M 级(含)以上的品种)、耿级情、 可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券、可交换债)、资产支持证券、资产支持量垂在耻、 短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具)、短期理财基金、7 天以上债券明白也 3.现金及现金等价物:银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款和协议存款)、记账亮起糊有 款凭证、货币市场基金等货币市场工具、7 天以内(含7 天)债券逆回购、到期目在一年 国债、政策性金融债和央行票据; 4.证券公司、基金公司、基金子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划及其受益权、商业银 行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种. 5.本集合计划可以参与债券正回购. | ||
| 投资策略 | 本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购交易,同时辅以国定收益类和现金类产品投资,投资经理基于对预期收益率的管理和产品流动性安排对各类资产进行比例配置。 | ||