国金慧多利债券3号集合资产管理计划
(SEK396)集合理财债券型
1.0100
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3532
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：41.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0100 | 1.3532 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0094 | 1.3526 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0088 | 1.3520 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0086 | 1.3518 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.0085 | 1.3517 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.0071 | 1.3503 | 0.02% |
| 2025-08-22 | 1.0069 | 1.3501 | -0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0070 | 1.3502 | 0.01% |
| 2025-08-08 | 1.0069 | 1.3501 | 0.06% |
| 2025-08-01 | 1.0063 | 1.3495 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券3号集合资产管理计划 | 0.12% | 0.29% | 0.53% | 1.29% | 2.92% | --- |
| 同类型排名 | 229/865 | 166/865 | 347/865 | 567/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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