国金慧多利债券5号集合资产管理计划
(SEU202)集合理财债券型
1.0078
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3508
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0078 | 1.3508 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0075 | 1.3505 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0076 | 1.3506 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 1.0068 | 1.3498 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.0067 | 1.3497 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.0055 | 1.3485 | 0.02% |
| 2025-08-22 | 1.0053 | 1.3483 | -0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0054 | 1.3484 | 0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0051 | 1.3481 | 0.07% |
| 2025-08-01 | 1.0044 | 1.3474 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券5号集合资产管理计划 | 0.02% | 0.23% | 0.50% | 1.49% | 3.04% | --- |
| 同类型排名 | 350/865 | 200/865 | 365/865 | 482/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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