国盛资管嘉月1号集合资产管理计划
(SJX946)集合理财债券型
1.2624
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-07-04]
1.2624
累计净值 [2025-07-04]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：26.24%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.2624 | 1.2624 | 0.03% |
| 2025-07-03 | 1.2620 | 1.2620 | 0.04% |
| 2025-07-02 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 1.2615 | 1.2615 | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.2612 | 1.2612 | 0.01% |
| 2025-06-27 | 1.2611 | 1.2611 | 0.06% |
| 2025-06-20 | 1.2604 | 1.2604 | 0.14% |
| 2025-06-13 | 1.2587 | 1.2587 | 0.07% |
| 2025-06-06 | 1.2578 | 1.2578 | 0.02% |
| 2025-06-05 | 1.2576 | 1.2576 | 0.02% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |