0.7433
-0.05%-0.0004
单位净值 [2012-11-29]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-7.54%
- 今年以来：-5.11%
- 最近一年：-14.33%
- 最近两年：-23.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.67%
- 成立日期：2010-10-29
- 基金经理：闫二兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2012-11-29 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.05% |
| 2 |
2012-11-23 |
0.7437 |
0.7437 |
0.03% |
| 3 |
2012-11-16 |
0.7435 |
0.7435 |
0.01% |
| 4 |
2012-11-09 |
0.7434 |
0.7434 |
0.01% |
| 5 |
2012-11-02 |
0.7433 |
0.7433 |
0.01% |
| 6 |
2012-10-26 |
0.7432 |
0.7432 |
0.03% |
| 7 |
2012-10-19 |
0.7430 |
0.7430 |
0.01% |
| 8 |
2012-10-12 |
0.7429 |
0.7429 |
0.01% |
| 9 |
2012-10-11 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.15% |
| 10 |
2012-10-10 |
0.7439 |
0.7439 |
0.04% |
| 11 |
2012-10-09 |
0.7436 |
0.7436 |
0.26% |
| 12 |
2012-10-08 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.04% |
| 13 |
2012-09-30 |
0.7420 |
0.7420 |
0.00% |
| 14 |
2012-09-28 |
0.7420 |
0.7420 |
0.32% |
| 15 |
2012-09-21 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.98% |
| 16 |
2012-09-14 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.03% |
| 17 |
2012-09-07 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.04% |
| 18 |
2012-08-31 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.61% |
| 19 |
2012-08-24 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.32% |
| 20 |
2012-08-17 |
0.7544 |
0.7544 |
-1.01% |