国海金贝壳5号优先级
(DE0005)集合理财债券型
0.4974
107.60%+0.5352
单位净值 [2021-06-04]
1.3200
累计净值 [2021-06-04]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：-13.56%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-40.55%
- 最近一年：-39.07%
- 最近两年：-42.21%
- 最近三年：-59.88%
- 成立以来：-50.26%
- 成立日期：2016-03-04
- 基金经理：王力
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 0.4974 | 1.3200 | 107.60% |
| 2021-06-03 | 0.2396 | 1.2660 | 27.51% |
| 2021-06-02 | 0.1879 | 1.3270 | -16.15% |
| 2021-06-01 | 0.2241 | 1.4150 | -59.45% |
| 2021-05-31 | 0.5526 | 1.4760 | 39.51% |
| 2021-05-28 | 0.3961 | 1.2760 | 11.55% |
| 2021-05-27 | 0.3551 | 1.2800 | 0.59% |
| 2021-05-26 | 0.3530 | 1.2820 | 3.82% |
| 2021-05-25 | 0.3400 | 1.2940 | 2.75% |
| 2021-05-24 | 0.3309 | 1.3140 | -17.81% |
业绩分析
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更新日期：2021-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海金贝壳5号优先级 | 25.57% | 8.70% | -13.56% | -22.81% | -39.07% | -40.55% |
| 同类型排名 | 1/2974 | 12/2974 | 2967/2974 | 2970/2974 | 2971/2974 | 2974/2974 |
| 债券型 | 0.10% | 0.56% | 1.14% | 1.88% | 3.08% | 0.17% |
| 沪深300 | -0.73% | 3.10% | 0.37% | 4.27% | 32.65% | 1.36% |
| 上证指数 | -0.25% | 4.21% | 2.57% | 4.28% | 23.04% | 3.42% |
| 深成指 | 0.12% | 2.99% | 3.18% | 6.02% | 33.50% | 2.77% |
基金经理
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王力 上任时间：2017-03-02
王力先生:任国海证券资产管理分公司固定收益总部高级投资经理、交易主管。2013年加入东海证券,主要负责债券一级市场的投标工作和二级市场的债券交易和资金业务,销售业绩和二级市场撮合利润等业绩指标,均在同期入职员工中排名第一,并与各大国有银行、股份制银行、大型城商行和保险的投资主办建立起良好的关系。2015年加入申万宏源证券,担任资产管理事业部固定收益总部交易主管、投资经理,在债券二级市场领域有着出色的信息获取和敏锐的反应能力,并有非常丰富 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-20 | 国海金贝壳5号集合资产管理计划1个月16期开放公告 |
| 2016-03-04 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理合同修改、变更生效的公告（二） |
| 2016-03-04 | 国海金贝壳5号集合资产管理计划特定开放期公告 |
| 2016-03-04 | 关于管理人以自有资金参与国海金贝壳5号集合资产管理计划的公告 |
| 2016-02-26 | 国海金贝壳5号集合资产管理计划风险揭示书（2016修改版） |
| 2016-02-26 | 国海金贝壳5号集合资产管理计划资产管理合同（2016修改版） |
| 2016-02-22 | 国海金贝壳5号集合资产管理计划新增投资主办人的公告 |
| 2015-12-28 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十七次开放的提示性公告 |
| 2015-09-28 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十六次开放的提示性公告 |
| 2015-06-24 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十五次开放的提示性公告 |
| 2015-03-31 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划新增代理推广机构的公告 |
| 2015-03-25 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十四次开放的提示性公告 |
| 2014-12-29 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十三次开放的提示性公告 |
| 2014-12-22 | 国海金贝壳5号集合计划第3次分红公告 |
| 2014-09-23 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十二次开放的提示性公告 |
| 2014-06-24 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十一次开放的提示性公告 |
| 2014-03-25 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第十次开放的提示性公告 |
| 2013-12-26 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第九次开放的提示性公告 |
| 2013-12-25 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2013-09-28 | 关于国海金贝壳5号集合资产管理计划第八次开放的提示性公告 |