国海股票质押1号优先级12月1期
(DE1062)集合理财混合型
1.0020
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-07-01]
1.0720
累计净值 [2016-07-01]
- 最近一月：-1.09%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2015-07-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | 1.0020 | 1.0720 | 0.14% |
| 2016-06-24 | 1.0006 | 1.0706 | -1.65% |
| 2016-06-17 | 1.0174 | 1.0692 | 0.14% |
| 2016-06-08 | 1.0160 | 1.0679 | 0.14% |
| 2016-06-03 | 1.0146 | 1.0665 | 0.16% |
| 2016-05-27 | 1.0130 | 1.0650 | 0.11% |
| 2016-05-20 | 1.0119 | 1.0637 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 1.0105 | 1.0624 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.0091 | 1.0610 | 0.14% |
| 2016-04-29 | 1.0077 | 1.0596 | 0.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-07-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海股票质押1号优先级12月1期 | 0.14% | -1.09% | -0.02% | -0.02% | --- | -0.02% |
| 同类型排名 | 1235/2736 | 2570/2736 | 2127/2736 | 1935/2736 | 1507/2736 | 2201/2736 |
| 混合型 | 0.83% | 1.59% | 1.03% | -0.39% | 0.05% | 0.91% |
| 沪深300 | 2.50% | -0.20% | -2.10% | -15.46% | -23.22% | -15.46% |
| 上证指数 | 2.74% | 0.65% | -2.56% | -17.14% | -25.05% | -17.14% |
| 深成指 | 3.06% | 2.44% | 0.76% | -17.42% | -19.08% | -17.42% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-07 | 关于终止国海金贝壳股票质押1号集合资产管理计划的公告 |
| 2016-06-22 | 国海金贝壳股票质押1号集合资产管理计划第四次分红公告 |
| 2015-09-23 | 国海金贝壳股票质押1号集合资产管理计划第一次分红公告 |