国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划
(S42827)集合理财债券型
1.0238
-0.39%-0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.5333
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：15.37%
- 成立以来：66.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0238 | 1.5333 | -0.39% |
| 2025-09-12 | 1.0278 | 1.5373 | 0.08% |
| 2025-09-05 | 1.0270 | 1.5365 | -0.08% |
| 2025-08-29 | 1.0278 | 1.5373 | -0.12% |
| 2025-08-22 | 1.0290 | 1.5385 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0290 | 1.5385 | -0.14% |
| 2025-08-08 | 1.0304 | 1.5399 | 0.39% |
| 2025-08-01 | 1.0264 | 1.5359 | -0.21% |
| 2025-07-25 | 1.0286 | 1.5381 | -0.22% |
| 2025-07-18 | 1.0309 | 1.5404 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划 | -0.45% | -0.95% | -0.44% | 0.62% | 2.23% | --- |
| 同类型排名 | 1686/1740 | 1642/1740 | 1645/1740 | 1556/1740 | --- | 781/1740 |
| 债券型 | -0.04% | -0.06% | 0.97% | 2.16% | --- | 1.53% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |