国海证券扬帆周添利1号集合资产管理计划
(STJ797)集合理财债券型
1.1121
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1121
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1117 | 1.1117 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% |
| 2025-09-12 | 1.1114 | 1.1114 | 0.01% |
| 2025-09-08 | 1.1113 | 1.1113 | 0.02% |
| 2025-09-05 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% |
| 2025-09-01 | 1.1109 | 1.1109 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.1108 | 1.1108 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆周添利1号集合资产管理计划 | 0.03% | 0.12% | 0.40% | 0.86% | 1.70% | --- |
| 同类型排名 | 317/1522 | 414/1522 | 662/1522 | 1250/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |