国海证券扬帆3个月5号集合资产管理计划
(SXB109)集合理财债券型
1.1051
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.1051
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1051 | 1.1051 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1056 | 1.1056 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% |
| 2025-09-04 | 1.1055 | 1.1055 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.1049 | 1.1049 | 0.05% |
| 2025-08-21 | 1.1044 | 1.1044 | -0.07% |
| 2025-08-14 | 1.1052 | 1.1052 | 0.05% |
| 2025-08-07 | 1.1047 | 1.1047 | 0.09% |
| 2025-07-31 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% |
| 2025-07-28 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆3个月5号集合资产管理计划 | -0.05% | 0.06% | 0.24% | 1.22% | 2.22% | --- |
| 同类型排名 | 587/1569 | 541/1569 | 937/1569 | 1071/1569 | --- | 713/1569 |
| 债券型 | -0.04% | -0.01% | 1.21% | 2.47% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.12% | 3.16% | 17.13% | 17.33% | 35.04% | 16.74% |
| 上证指数 | 0.56% | -0.39% | 12.53% | 14.98% | 33.04% | 14.96% |
| 深成指 | 2.83% | 7.80% | 29.55% | 26.76% | 57.49% | 29.11% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |