国海证券扬帆周添利10号集合资产管理计划
(SXA109)集合理财债券型
1.0835
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.0835
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1.0835 | 1.0835 | 0.05% |
| 2025-09-10 | 1.0830 | 1.0830 | 0.03% |
| 2025-09-03 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% |
| 2025-08-20 | 1.0820 | 1.0820 | 0.03% |
| 2025-08-13 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% |
| 2025-08-06 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% |
| 2025-07-30 | 1.0810 | 1.0810 | 0.02% |
| 2025-07-23 | 1.0808 | 1.0808 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券扬帆周添利10号集合资产管理计划 | 0.03% | 0.17% | 0.47% | 0.91% | 1.59% | --- |
| 同类型排名 | 172/1575 | 369/1575 | 633/1575 | 1333/1575 | --- | 720/1575 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 1.32% | 2.54% | --- | 1.66% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |