1.0040
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-11]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.89%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：辛胜利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-11 |
1.0040 |
1.0675 |
0.02% |
| 2 |
2016-10-10 |
1.0038 |
1.0673 |
0.19% |
| 3 |
2016-09-30 |
1.0019 |
1.0654 |
0.02% |
| 4 |
2016-09-29 |
1.0017 |
1.0652 |
0.02% |
| 5 |
2016-09-28 |
1.0015 |
1.0650 |
0.02% |
| 6 |
2016-09-27 |
1.0013 |
1.0648 |
0.01% |
| 7 |
2016-09-26 |
1.0012 |
1.0647 |
0.06% |
| 8 |
2016-09-23 |
1.0006 |
1.0641 |
-1.69% |
| 9 |
2016-09-22 |
1.0178 |
1.0639 |
1.73% |
| 10 |
2016-09-21 |
1.0176 |
1.0637 |
0.02% |
| 11 |
2016-09-20 |
1.0174 |
1.0635 |
0.02% |
| 12 |
2016-09-19 |
1.0172 |
1.0633 |
0.09% |
| 13 |
2016-09-14 |
1.0163 |
1.0624 |
0.02% |
| 14 |
2016-09-13 |
1.0161 |
1.0622 |
0.02% |
| 15 |
2016-09-12 |
1.0159 |
1.0620 |
0.06% |
| 16 |
2016-09-09 |
1.0153 |
1.0614 |
0.02% |
| 17 |
2016-09-08 |
1.0151 |
1.0612 |
0.01% |
| 18 |
2016-09-07 |
1.0150 |
1.0611 |
0.02% |
| 19 |
2016-09-06 |
1.0148 |
1.0609 |
0.02% |
| 20 |
2016-09-05 |
1.0146 |
1.0607 |
0.06% |