1.0036
-0.18%-0.0018
单位净值 [2016-10-11]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.72%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：辛胜利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-11 |
1.0036 |
1.0902 |
-0.18% |
| 2 |
2016-10-10 |
1.0054 |
1.0920 |
0.27% |
| 3 |
2016-09-30 |
1.0027 |
1.0893 |
0.03% |
| 4 |
2016-09-29 |
1.0024 |
1.0890 |
0.03% |
| 5 |
2016-09-28 |
1.0021 |
1.0887 |
0.02% |
| 6 |
2016-09-27 |
1.0019 |
1.0885 |
0.03% |
| 7 |
2016-09-26 |
1.0016 |
1.0882 |
0.08% |
| 8 |
2016-09-23 |
1.0008 |
1.0874 |
-2.39% |
| 9 |
2016-09-22 |
1.0253 |
1.0871 |
2.45% |
| 10 |
2016-09-21 |
1.0250 |
1.0868 |
0.02% |
| 11 |
2016-09-20 |
1.0248 |
1.0866 |
0.03% |
| 12 |
2016-09-19 |
1.0245 |
1.0863 |
0.13% |
| 13 |
2016-09-14 |
1.0232 |
1.0850 |
0.03% |
| 14 |
2016-09-13 |
1.0229 |
1.0847 |
0.03% |
| 15 |
2016-09-12 |
1.0226 |
1.0844 |
0.08% |
| 16 |
2016-09-09 |
1.0218 |
1.0836 |
0.03% |
| 17 |
2016-09-08 |
1.0215 |
1.0833 |
0.02% |
| 18 |
2016-09-07 |
1.0213 |
1.0831 |
0.03% |
| 19 |
2016-09-06 |
1.0210 |
1.0828 |
0.03% |
| 20 |
2016-09-05 |
1.0207 |
1.0825 |
0.08% |