开源秦岭3号优先级

(DF0027)集合理财混合型
1.0194 0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-23]
1.0194
累计净值 [2016-03-23]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.76%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.94%
  • 成立日期：2015-12-16
  • 基金经理：辛胜利
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：开源证券
基本信息
基金简称 开源秦岭3号优先级 基金全称 开源秦岭3号A集合资产管理计划
基金代码 DF0027 成立日期 2015-12-16
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 开源证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 辛胜利 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划的开发期安排以管理人公告为准,第一个开发期安排参见本集合计划的发行公告。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期金泽。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于(1)国债、央行票据、金融债,公司债,企业债、可转换债权(含可分离交易债)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、债券型基金、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债券融资工具、股票质押式回购、债券逆回购、现金、银行存款等其他现金类资产;(2)商业银行理财计划、集合资金信托计划和基金公司或其子公司为特定的多个客户办理的资产管理计划;(3)中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与债券正回购,可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、资产配置策略 管理人将以对国内外宏观经济运行周期、金融市场阶段特征以及行业发展状况的细致分析为核心，以货币政策和财政政策关键变化所传达的信息为导向，以投资者信心和市场情绪为参考，灵活配置本集合计划的资产，在投资组合类属资产进行最优化配资和调整。 2、固定收益证券投资策略 (1)久期策略 为保证本产品的流动性，控制产品的风险，本产品资产组合的久期控制3年以内，并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证产品的高流动性。通过对市场资金供求状况、宏观经济运行和货币财政政策的分析，预判未来市场利率变化趋势，决定组合的久期。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线形状的变化对决定资产组合中不同资产的比例非常重要。本产品将根据收益率曲线变化的预测，适时采用合适的策略构造组合，并进行动态调整。 (3)个券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，综合考虑信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定个券投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (4)收益增强策略:集合计划投资信托产品或基金子公司专项资产管理计划等以提高集合计划的整体收益水平。管理人在研究集合计划存续规模与参与退出的基础上，将调整信托产品等的配置比例与配置期限，提高集合计划的收益水平，同时平衡集合计划在流动性与收益率方面的要求。 3、股票质押回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。再次，管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行量化测定，利用开源证券质押率测算模型计算标的证券质押率。 同时，管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。 4、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。