开源周周购7天滚动持有2号
(DF0099)集合理财债券型
1.0206
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0498
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029200 | 2025-03-27 |