1.4250
1.93%+0.0275
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：9.11%
- 最近一季：18.45%
- 最近半年：28.84%
- 今年以来：14.46%
- 最近一年：23.16%
- 最近两年：39.98%
- 最近三年：22.95%
- 成立以来：53.79%
- 成立日期：2017-11-28
- 基金经理：但斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.4250 |
1.5050 |
1.93% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.3980 |
1.4780 |
-2.03% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.4270 |
1.5070 |
0.85% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.4150 |
1.4950 |
1.00% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.4010 |
1.4810 |
0.14% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.3990 |
1.4790 |
1.75% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.3750 |
1.4550 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.3700 |
1.4500 |
-0.36% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.3750 |
1.4550 |
0.81% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.3640 |
1.4440 |
0.74% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.3540 |
1.4340 |
-0.15% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.3560 |
1.4360 |
-0.15% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.3580 |
1.4380 |
3.90% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.3070 |
1.3870 |
2.51% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.2750 |
1.3550 |
0.08% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.2740 |
1.3540 |
-2.15% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.3020 |
1.3820 |
4.16% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.2500 |
1.3300 |
-4.43% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.3080 |
1.3880 |
0.93% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.2960 |
1.3760 |
-2.04% |