1.0119
-0.04%-0.0004
单位净值 [2022-03-11]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-30.09%
- 最近半年：-31.19%
- 今年以来：-30.09%
- 最近一年：-29.42%
- 最近两年：-31.90%
- 最近三年：-25.12%
- 成立以来：61.45%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：孔雀
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-11 |
1.0119 |
1.6677 |
-0.04% |
| 2 |
2022-03-04 |
1.0123 |
1.6681 |
-0.01% |
| 3 |
2022-02-25 |
1.0124 |
1.6682 |
0.05% |
| 4 |
2022-02-18 |
1.0119 |
1.6677 |
0.05% |
| 5 |
2022-02-11 |
1.0114 |
1.6672 |
0.08% |
| 6 |
2022-01-28 |
1.0106 |
1.6664 |
0.11% |
| 7 |
2022-01-21 |
1.0095 |
1.6653 |
0.17% |
| 8 |
2022-01-14 |
1.0078 |
1.6636 |
0.12% |
| 9 |
2022-01-07 |
1.0066 |
1.6624 |
-30.46% |
| 10 |
2021-11-05 |
1.4475 |
2.1033 |
-0.46% |
| 11 |
2021-10-29 |
1.4542 |
2.1100 |
-0.07% |
| 12 |
2021-10-22 |
1.4552 |
2.1110 |
-0.16% |
| 13 |
2021-10-15 |
1.4575 |
2.1133 |
-0.25% |
| 14 |
2021-10-08 |
1.4612 |
2.1170 |
-0.10% |
| 15 |
2021-09-30 |
1.4626 |
2.1184 |
-0.25% |
| 16 |
2021-09-24 |
1.4663 |
2.1221 |
-0.02% |
| 17 |
2021-09-17 |
1.4666 |
2.1224 |
-0.27% |
| 18 |
2021-09-10 |
1.4706 |
2.1264 |
-0.14% |
| 19 |
2021-09-03 |
1.4726 |
2.1284 |
0.24% |
| 20 |
2021-08-27 |
1.4691 |
2.1249 |
-0.24% |