财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划
(SXL395)集合理财债券型
1.0293
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-23]
1.1851
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0293 | 1.1851 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0295 | 1.1853 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0292 | 1.1850 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 1.0289 | 1.1847 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.0284 | 1.1842 | 0.15% |
| 2025-08-22 | 1.0269 | 1.1827 | -0.03% |
| 2025-08-15 | 1.0272 | 1.1830 | 0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0269 | 1.1827 | 0.02% |
| 2025-08-01 | 1.0267 | 1.1825 | 0.09% |
| 2025-07-25 | 1.0258 | 1.1816 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划 | 0.01% | 0.10% | 0.23% | 1.98% | 3.74% | --- |
| 同类型排名 | 377/865 | 364/865 | 604/865 | 328/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |