1.0965
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-12-02]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2015-06-04
- 基金经理：周颖颖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-02 |
1.0965 |
1.0965 |
0.11% |
| 2 |
2016-11-25 |
1.0953 |
1.0953 |
0.11% |
| 3 |
2016-11-18 |
1.0941 |
1.0941 |
0.12% |
| 4 |
2016-11-11 |
1.0928 |
1.0928 |
0.11% |
| 5 |
2016-11-04 |
1.0916 |
1.0916 |
0.11% |
| 6 |
2016-10-28 |
1.0904 |
1.0904 |
0.12% |
| 7 |
2016-10-21 |
1.0891 |
1.0891 |
0.11% |
| 8 |
2016-10-14 |
1.0879 |
1.0879 |
0.23% |
| 9 |
2016-09-30 |
1.0854 |
1.0854 |
0.11% |
| 10 |
2016-09-23 |
1.0842 |
1.0842 |
0.15% |
| 11 |
2016-09-14 |
1.0826 |
1.0826 |
0.08% |
| 12 |
2016-09-09 |
1.0817 |
1.0817 |
0.11% |
| 13 |
2016-09-02 |
1.0805 |
1.0805 |
0.11% |
| 14 |
2016-08-26 |
1.0793 |
1.0793 |
0.12% |
| 15 |
2016-08-19 |
1.0780 |
1.0780 |
0.11% |
| 16 |
2016-08-12 |
1.0768 |
1.0768 |
0.11% |
| 17 |
2016-08-05 |
1.0756 |
1.0756 |
0.00% |
| 18 |
2016-08-04 |
1.0756 |
1.0756 |
0.12% |
| 19 |
2016-07-29 |
1.0743 |
1.0743 |
0.11% |
| 20 |
2016-07-22 |
1.0731 |
1.0731 |
0.05% |