华宝证券华量安瑞1号FOF
(SEW575)集合理财FOF
1.3400
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-04-18]
1.3400
累计净值 [2025-04-18]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：34.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.3400 | 1.3400 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.3397 | 1.3397 | 0.40% |
| 2025-04-03 | 1.3343 | 1.3343 | 0.06% |
| 2025-03-28 | 1.3335 | 1.3335 | 0.04% |
| 2025-03-26 | 1.3330 | 1.3330 | -0.01% |
| 2025-03-25 | 1.3332 | 1.3332 | -0.03% |
| 2025-03-24 | 1.3336 | 1.3336 | 0.03% |
| 2025-03-21 | 1.3332 | 1.3332 | -0.04% |
| 2025-03-14 | 1.3338 | 1.3338 | 0.01% |
| 2025-03-07 | 1.3336 | 1.3336 | 0.15% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |