华宝证券华量致远指数增强FOF集合资产管理计划
(SLH012)集合理财FOF
1.7231
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.7231
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：7.22%
- 最近一季：21.77%
- 最近半年：17.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：70.96%
- 最近两年：36.72%
- 最近三年：33.48%
- 成立以来：72.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.7231 | 1.7231 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.7234 | 1.7234 | 0.09% |
| 2025-09-12 | 1.7218 | 1.7218 | 0.17% |
| 2025-09-11 | 1.7188 | 1.7188 | 2.54% |
| 2025-09-05 | 1.6763 | 1.6763 | 2.82% |
| 2025-09-04 | 1.6303 | 1.6303 | -4.11% |
| 2025-08-29 | 1.7001 | 1.7001 | 0.54% |
| 2025-08-28 | 1.6910 | 1.6910 | 1.48% |
| 2025-08-22 | 1.6663 | 1.6663 | 1.97% |
| 2025-08-21 | 1.6341 | 1.6341 | 1.69% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |