1.0053
0.11%+0.0011
单位净值 [2017-04-21]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2016-05-16
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-21 |
1.0053 |
1.0470 |
0.11% |
| 2 |
2017-04-14 |
1.0042 |
1.0459 |
0.11% |
| 3 |
2017-04-07 |
1.0031 |
1.0448 |
0.12% |
| 4 |
2017-03-31 |
1.0019 |
1.0436 |
0.11% |
| 5 |
2017-03-24 |
1.0008 |
1.0425 |
-2.65% |
| 6 |
2017-03-17 |
1.0280 |
1.0414 |
0.11% |
| 7 |
2017-03-10 |
1.0269 |
1.0403 |
0.12% |
| 8 |
2017-03-03 |
1.0257 |
1.0391 |
0.11% |
| 9 |
2017-02-24 |
1.0246 |
1.0380 |
0.11% |
| 10 |
2017-02-17 |
1.0235 |
1.0369 |
0.11% |
| 11 |
2017-02-10 |
1.0224 |
1.0358 |
0.12% |
| 12 |
2017-02-03 |
1.0212 |
1.0346 |
0.13% |
| 13 |
2017-01-26 |
1.0199 |
1.0333 |
0.09% |
| 14 |
2017-01-20 |
1.0190 |
1.0324 |
0.12% |
| 15 |
2017-01-13 |
1.0178 |
1.0312 |
0.11% |
| 16 |
2017-01-06 |
1.0167 |
1.0301 |
0.11% |
| 17 |
2016-12-30 |
1.0156 |
1.0290 |
0.11% |
| 18 |
2016-12-23 |
1.0145 |
1.0279 |
-1.19% |
| 19 |
2016-12-16 |
1.0267 |
1.0267 |
0.11% |
| 20 |
2016-12-09 |
1.0256 |
1.0256 |
0.12% |