1.0333
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-04-14]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2016-05-16
- 基金经理：周颖颖 黄学共
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华宝证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-04-14 |
1.0333 |
1.0333 |
0.04% |
| 2 |
2017-04-07 |
1.0329 |
1.0329 |
-1.53% |
| 3 |
2017-03-31 |
1.0490 |
1.0490 |
1.40% |
| 4 |
2017-03-24 |
1.0345 |
1.0345 |
0.05% |
| 5 |
2017-03-17 |
1.0340 |
1.0340 |
0.08% |
| 6 |
2017-03-10 |
1.0332 |
1.0332 |
0.08% |
| 7 |
2017-03-03 |
1.0324 |
1.0324 |
0.07% |
| 8 |
2017-02-24 |
1.0317 |
1.0317 |
0.08% |
| 9 |
2017-02-17 |
1.0309 |
1.0309 |
0.08% |
| 10 |
2017-02-10 |
1.0301 |
1.0301 |
0.07% |
| 11 |
2017-02-03 |
1.0294 |
1.0294 |
0.09% |
| 12 |
2017-01-26 |
1.0285 |
1.0285 |
0.07% |
| 13 |
2017-01-20 |
1.0278 |
1.0278 |
0.07% |
| 14 |
2017-01-13 |
1.0271 |
1.0271 |
-1.27% |
| 15 |
2017-01-06 |
1.0403 |
1.0403 |
1.29% |
| 16 |
2016-12-30 |
1.0270 |
1.0270 |
0.08% |
| 17 |
2016-12-23 |
1.0262 |
1.0262 |
0.09% |
| 18 |
2016-12-16 |
1.0253 |
1.0253 |
0.08% |
| 19 |
2016-12-09 |
1.0245 |
1.0245 |
0.08% |
| 20 |
2016-12-02 |
1.0237 |
1.0237 |
0.09% |