太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划
(SJZ030)集合理财FOF
1.4830
-0.91%-0.0135
单位净值 [2025-09-26]
1.4830
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：28.57%
- 最近两年：15.95%
- 最近三年：26.23%
- 成立以来：48.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：张健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.4830 | 1.4830 | -0.91% |
| 2025-09-25 | 1.4966 | 1.4966 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.4964 | 1.4964 | 1.21% |
| 2025-09-23 | 1.4785 | 1.4785 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 1.4882 | 1.4882 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.4801 | 1.4801 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.4838 | 1.4838 | -0.69% |
| 2025-09-17 | 1.4941 | 1.4941 | 0.60% |
| 2025-09-16 | 1.4852 | 1.4852 | 0.77% |
| 2025-09-15 | 1.4738 | 1.4738 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 | 0.20% | 0.89% | 4.61% | 6.84% | 28.57% | --- |
| 同类型排名 | 98/267 | 118/267 | 175/267 | 172/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
基金经理
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张健 上任时间：2020-04-10
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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