五矿证券安享12M007号集合资产管理计划
(SND342)集合理财债券型
0.9992
0.10%+0.0010
单位净值 [2022-11-01]
1.0483
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 0.9992 | 1.0483 | 0.10% |
| 2022-10-25 | 0.9982 | 1.0473 | -0.18% |
| 2022-10-18 | 1.0000 | 1.0491 | 0.18% |
| 2022-10-11 | 0.9982 | 1.0473 | 0.13% |
| 2022-09-27 | 0.9969 | 1.0460 | -0.15% |
| 2022-09-20 | 0.9984 | 1.0475 | -0.13% |
| 2022-09-13 | 0.9997 | 1.0488 | 0.01% |
| 2022-09-06 | 0.9996 | 1.0487 | 0.00% |
| 2022-08-30 | 0.9996 | 1.0487 | -0.08% |
| 2022-08-23 | 1.0004 | 1.0495 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿证券安享12M007号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
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宁特林 上任时间：2022-06-16
宁特林:中央财经大学金融学博士,曾任廊坊银行固定收益部总经理助理、民生加银资产管理公司高级投资经理、中国华能财务有限公司投资经理,累计管理规模500余亿元,所管理固收产品均达到业绩基准。 展开∨ 收起∧
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