五矿证券丰润1号集合资产管理计划
(SNG416)集合理财债券型
0.7283
3.25%+0.0236
单位净值 [2025-08-26]
0.7283
累计净值 [2025-08-26]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：8.28%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：24.97%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：-9.49%
- 成立以来：-27.17%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0.7283 | 0.7283 | 3.25% |
| 2025-08-19 | 0.7054 | 0.7054 | 2.19% |
| 2025-08-12 | 0.6903 | 0.6903 | 0.15% |
| 2025-08-05 | 0.6893 | 0.6893 | -0.06% |
| 2025-07-29 | 0.6897 | 0.6897 | 1.28% |
| 2025-07-22 | 0.6810 | 0.6810 | 1.57% |
| 2025-07-15 | 0.6705 | 0.6705 | 0.28% |
| 2025-07-08 | 0.6686 | 0.6686 | -0.43% |
| 2025-07-01 | 0.6715 | 0.6715 | 1.25% |
| 2025-06-24 | 0.6632 | 0.6632 | 0.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |