1.0851
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.51%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：川财证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0851 |
1.0851 |
0.21% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.17% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0846 |
1.0846 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0838 |
1.0838 |
0.16% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0837 |
1.0837 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.53% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.0884 |
1.0884 |
0.36% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.0845 |
1.0845 |
0.16% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.34% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0865 |
1.0865 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.0857 |
1.0857 |
0.59% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.08% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.09% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.0812 |
1.0812 |
0.10% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0801 |
1.0801 |
0.45% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.32% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.29% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.29% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0850 |
1.0850 |
0.25% |