申港证券申耀1号集合资产管理计划
(SXQ751)集合理财债券型
1.3592
-0.14%-0.0019
单位净值 [2025-09-26]
1.5392
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.94%
- 最近两年：28.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.3592 | 1.5392 | -0.14% |
| 2025-09-19 | 1.3611 | 1.5411 | 0.11% |
| 2025-09-12 | 1.3596 | 1.5396 | -0.19% |
| 2025-09-05 | 1.3622 | 1.5422 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.3606 | 1.5406 | 0.29% |
| 2025-08-22 | 1.3567 | 1.5367 | 0.32% |
| 2025-08-15 | 1.3524 | 1.5324 | 0.11% |
| 2025-08-08 | 1.3509 | 1.5309 | 0.37% |
| 2025-08-01 | 1.3459 | 1.5259 | 0.16% |
| 2025-07-25 | 1.3438 | 1.5238 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券申耀1号集合资产管理计划 | -0.14% | 0.18% | 1.86% | 6.11% | 8.94% | --- |
| 同类型排名 | 1260/1786 | 239/1786 | 251/1786 | 133/1786 | --- | 801/1786 |
| 债券型 | -0.04% | -0.07% | 0.99% | 2.19% | --- | 1.52% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |