申港证券睿盈19号
(FA0130)集合理财债券型
1.0879
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
1.1279
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.82%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-07-02 |