东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划
(SGZ309)集合理财债券型
1.2234
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-29]
1.2234
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：22.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：鲍兵
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东亚前海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.2234 | 1.2234 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.2227 | 1.2227 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2225 | 1.2225 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.2230 | 1.2230 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.2229 | 1.2229 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.2233 | 1.2233 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2235 | 1.2235 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2234 | 1.2234 | -0.13% |
| 2025-09-17 | 1.2250 | 1.2250 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.2243 | 1.2243 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划 | 0.01% | 0.16% | 0.76% | 1.39% | 1.96% | --- |
| 同类型排名 | 412/1522 | 313/1522 | 399/1522 | 821/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
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鲍兵 上任时间：2020-07-07
鲍兵先生:复旦大学金融工程管理硕士,国际注册投资分析师(CIIA),历任中国东方资产管理股份预先公司业务发展部投资经理,兴业国际信托有限公司资产管理部投资经理。鲍兵先生具备投资经理资格。 展开∨ 收起∧
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