银河金汇凤凰金星FOF3号

(FHJX03)集合理财FOF
1.0481 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.0481
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.87%
  • 今年以来：1.98%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.81%
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：银河金汇证券
基本信息
基金简称 银河金汇凤凰金星FOF3号 基金全称 银河金汇凤凰金星FOF3号集合资产管理计划
基金代码 FHJX03 成立日期 2024-04-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 银河金汇证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 3.8%/年
开放日 本集合资产管理计划成立后,每周一、周四开放参与(如该日为节假日则不开放),管理人不会就上述日常安排进行公告。开放期内,投资者可以根据本合同约定及相关公告安排参与本集合资产管理计划份额。 资产管理人有权根据实际业务情况对上述开放安排进行临时调整,但应当提前在资产管理人官方网站进行公告。新的开放安排可能会长期实行,具体适用的期限及规则以管理人公告为准,提示投资者注意相关公告内容及错过公告内容后不能按规定参与计划的风险。 特别地,投资者每笔参与资金锁定期为560个自然日,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出。在锁定期内,若投资者因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,投资者可向管理人提出份额强制退出申请(参照合同附件八、强制退出申请书(样本))。如管理人判断该投资者确因身患重疾、突发意外等类似情况急需使用资金时,在不损害其他投资人利益及集合资产管理计划利益的情况下准予进行强制退出,并对进行强制赎回申请的投资者扣收额外费用作为“强制退出费”,该“强制退出费”归属于本集合计划财产所有。 除因根据合同变更或者展期、自有资金参与和退出、自有资金超限退出、集合计划开展重大关联交易等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 业务办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间。
投资目标 在保证集合计划流动性的前提下,力争为投资者获取稳健的投资收益。 上述投资目标仅供投资者参考,不构成管理人保证投资者受托资产本金不受损失或取得投资收益的承诺。
投资风格 限定性
投资范围 在银行间市场和上海证券交易所、深圳证券交易所等经国务院同意设立的交易市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券)、次级债、企业债(含项目收益债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、资产支持证券等,以及债券逆回购、债券型基金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协定存款)、同业存单、货币市场基金、证券公司及其子公司管理的集合资产管理计划。 特别揭示:本集合计划可在交易所和银行间市场进行债券正回购及债券逆回购交易。
投资策略 (1)资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据市场资金走向及各投资品种的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在现金类资产、资管产品等资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度维护投资者的利益。 (2)现金管理类投资策略 本计划采用稳健的投资组合策略,对于闲置资金,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 (3)金融产品投资策略 本集合计划根据对市场的分析判断,在对拟投资的金融产品管理人进行尽职调查与研究分析基础上,精选其发行的产品构建投资组合,以追求较为稳健的投资收益。 对拟投资的金融产品的管理人的评价包括定量分析和定性分析。定量分析主要包括公司基本实力、投资管理能力、业绩稳定性等。定性分析则主要根据公司调研以及其他形式的沟通进行。综合定量分析和定性分析结果,发掘投资管理能力表现优异的产品重点跟踪。 拟投资金融产品的费用,具体以管理人代本集合计划签署的投资合同为准。 (4)其它策略 管理人根据市场的发展,以为投资者最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。