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广发睿利债券分级1号91天优先级(GF1812)

(GF1812)集合理财债券型

101.1910 0.10%+0.1061

单位净值 [2021-10-08]

101.1910

累计净值 [2021-10-08]

最近一月：0.39%
最近一季：1.03%
最近半年：1.02%
今年以来：1.09%

最近一年：1.10%
最近两年：1.06%
最近三年：0.06%
成立以来：10019.10%

成立日期：2014-12-30
基金经理：张志强
产品类型：券商集合理财
管理公司：广发

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-10-08	101.1910	101.1910	0.10%
2	2021-09-30	101.0850	101.0850	0.09%
3	2021-09-28	100.9980	100.9980	0.01%
4	2021-09-27	100.9830	100.9830	0.02%
5	2021-09-24	100.9600	100.9600	0.03%
6	2021-09-23	100.9330	100.9330	0.02%
7	2021-09-22	100.9120	100.9120	0.02%
8	2021-09-17	100.8900	100.8900	0.01%
9	2021-09-16	100.8750	100.8750	0.00%
10	2021-09-15	100.8720	100.8720	0.02%
11	2021-09-14	100.8550	100.8550	0.00%
12	2021-09-13	100.8510	100.8510	0.03%
13	2021-09-10	100.8210	100.8210	0.01%
14	2021-09-09	100.8120	100.8120	0.01%
15	2021-09-08	100.8000	100.8000	0.01%
16	2021-09-07	100.7880	100.7880	0.01%
17	2021-09-06	100.7780	100.7780	0.03%
18	2021-09-03	100.7480	100.7480	0.01%
19	2021-09-02	100.7380	100.7380	0.01%
20	2021-09-01	100.7280	100.7280	0.01%

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