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广发睿利债券分级1号91天优先级(GF1813)

(GF1813)集合理财债券型

100.9830 0.11%+0.1061

单位净值 [2021-10-08]

100.9830

累计净值 [2021-10-08]

最近一月：0.40%
最近一季：0.12%
最近半年：0.02%
今年以来：0.06%

最近一年：0.01%
最近两年：0.98%
最近三年：-0.15%
成立以来：9998.30%

成立日期：2015-01-06
基金经理：张志强
产品类型：券商集合理财
管理公司：广发

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-10-08	100.9830	100.9830	0.11%
2	2021-09-30	100.8770	100.8770	0.01%
3	2021-09-29	100.8670	100.8670	0.08%
4	2021-09-28	100.7900	100.7900	0.01%
5	2021-09-27	100.7750	100.7750	0.02%
6	2021-09-24	100.7520	100.7520	0.03%
7	2021-09-23	100.7240	100.7240	0.02%
8	2021-09-22	100.7040	100.7040	0.03%
9	2021-09-17	100.6750	100.6750	0.01%
10	2021-09-16	100.6610	100.6610	0.00%
11	2021-09-15	100.6580	100.6580	0.02%
12	2021-09-14	100.6410	100.6410	0.01%
13	2021-09-13	100.6360	100.6360	0.03%
14	2021-09-10	100.6060	100.6060	0.01%
15	2021-09-09	100.5970	100.5970	0.01%
16	2021-09-08	100.5850	100.5850	0.01%
17	2021-09-07	100.5740	100.5740	0.01%
18	2021-09-06	100.5640	100.5640	0.03%
19	2021-09-03	100.5340	100.5340	0.01%
20	2021-09-02	100.5240	100.5240	0.01%

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