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广发睿利债券分级1号91天优先级(GF1814)

(GF1814)集合理财债券型

100.5660 0.10%+0.1051

单位净值 [2021-10-08]

100.5660

累计净值 [2021-10-08]

最近一月：0.41%
最近一季：0.12%
最近半年：0.08%
今年以来：0.13%

最近一年：0.15%
最近两年：0.16%
最近三年：0.05%
成立以来：9956.60%

成立日期：2015-05-26
基金经理：张志强
产品类型：券商集合理财
管理公司：广发

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-10-08	100.5660	100.5660	0.10%
2	2021-09-30	100.4610	100.4610	0.01%
3	2021-09-29	100.4510	100.4510	0.08%
4	2021-09-28	100.3740	100.3740	0.02%
5	2021-09-27	100.3580	100.3580	0.02%
6	2021-09-24	100.3350	100.3350	0.03%
7	2021-09-23	100.3070	100.3070	0.02%
8	2021-09-22	100.2870	100.2870	0.04%
9	2021-09-17	100.2460	100.2460	0.01%
10	2021-09-16	100.2310	100.2310	0.00%
11	2021-09-15	100.2290	100.2290	0.02%
12	2021-09-14	100.2120	100.2120	0.01%
13	2021-09-13	100.2070	100.2070	0.03%
14	2021-09-10	100.1770	100.1770	0.01%
15	2021-09-09	100.1680	100.1680	0.01%
16	2021-09-08	100.1560	100.1560	0.01%
17	2021-09-07	100.1440	100.1440	0.01%
18	2021-09-06	100.1340	100.1340	0.03%
19	2021-09-03	100.1040	100.1040	0.01%
20	2021-09-02	100.0940	100.0940	0.01%

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