江海证券会宁乐享集合资产管理计划
(SXS605)集合理财债券型
1.0019
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
1.1161
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0019 | 1.1161 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0021 | 1.1163 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0022 | 1.1164 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0021 | 1.1163 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0021 | 1.1163 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0020 | 1.1162 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0018 | 1.1160 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0016 | 1.1158 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0014 | 1.1156 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.0013 | 1.1155 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁乐享集合资产管理计划 | 0.05% | 0.25% | 0.71% | 1.55% | 3.16% | --- |
| 同类型排名 | 278/865 | 192/865 | 284/865 | 447/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |