银河聚汇全景5号FOF三个月集合资产管理计划
(SNG927)集合理财FOF
0.9319
-0.12%-0.0011
单位净值 [2025-09-26]
0.9319
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：4.02%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：2.40%
- 成立以来：-6.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.9319 | 0.9319 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 0.9330 | 0.9330 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 0.9331 | 0.9331 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 0.9317 | 0.9317 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 0.9323 | 0.9323 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 0.9311 | 0.9311 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 0.9301 | 0.9301 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 0.9320 | 0.9320 | 0.16% |
| 2025-09-16 | 0.9305 | 0.9305 | 0.15% |
| 2025-09-15 | 0.9291 | 0.9291 | -0.03% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |