109.6480
0.32%+0.3542
单位净值 [2014-10-08]
109.6480
累计净值 [2014-10-08]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：9.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10864.80%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：许志扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-10-08 |
109.6480 |
109.6480 |
0.32% |
| 2 |
2014-09-19 |
109.2950 |
109.2950 |
0.02% |
| 3 |
2014-09-18 |
109.2760 |
109.2760 |
0.02% |
| 4 |
2014-09-17 |
109.2570 |
109.2570 |
0.02% |
| 5 |
2014-09-16 |
109.2390 |
109.2390 |
0.02% |
| 6 |
2014-09-15 |
109.2200 |
109.2200 |
0.05% |
| 7 |
2014-09-12 |
109.1640 |
109.1640 |
0.02% |
| 8 |
2014-09-11 |
109.1450 |
109.1450 |
0.02% |
| 9 |
2014-09-10 |
109.1270 |
109.1270 |
0.02% |
| 10 |
2014-09-09 |
109.1080 |
109.1080 |
0.07% |
| 11 |
2014-09-05 |
109.0340 |
109.0340 |
0.02% |
| 12 |
2014-09-04 |
109.0150 |
109.0150 |
0.02% |
| 13 |
2014-09-03 |
108.9960 |
108.9960 |
0.02% |
| 14 |
2014-09-02 |
108.9780 |
108.9780 |
0.02% |
| 15 |
2014-09-01 |
108.9590 |
108.9590 |
0.07% |
| 16 |
2014-08-28 |
108.8850 |
108.8850 |
0.02% |
| 17 |
2014-08-27 |
108.8660 |
108.8660 |
0.02% |
| 18 |
2014-08-26 |
108.8470 |
108.8470 |
0.02% |
| 19 |
2014-08-25 |
108.8290 |
108.8290 |
0.05% |
| 20 |
2014-08-22 |
108.7730 |
108.7730 |
0.02% |