108.5010
0.20%+0.2205
单位净值 [2014-09-09]
108.5010
累计净值 [2014-09-09]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10750.10%
- 成立日期：2013-05-24
- 基金经理：许志扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-09-09 |
108.5010 |
108.5010 |
0.20% |
| 2 |
2014-08-28 |
108.2810 |
108.2810 |
0.02% |
| 3 |
2014-08-27 |
108.2620 |
108.2620 |
0.02% |
| 4 |
2014-08-26 |
108.2440 |
108.2440 |
0.02% |
| 5 |
2014-08-25 |
108.2250 |
108.2250 |
0.05% |
| 6 |
2014-08-22 |
108.1700 |
108.1700 |
0.02% |
| 7 |
2014-08-21 |
108.1520 |
108.1520 |
0.02% |
| 8 |
2014-08-20 |
108.1340 |
108.1340 |
0.02% |
| 9 |
2014-08-19 |
108.1150 |
108.1150 |
0.02% |
| 10 |
2014-08-18 |
108.0970 |
108.0970 |
0.05% |
| 11 |
2014-08-15 |
108.0420 |
108.0420 |
0.02% |
| 12 |
2014-08-14 |
108.0240 |
108.0240 |
0.02% |
| 13 |
2014-08-13 |
108.0050 |
108.0050 |
0.02% |
| 14 |
2014-08-12 |
107.9870 |
107.9870 |
0.02% |
| 15 |
2014-08-11 |
107.9680 |
107.9680 |
0.05% |
| 16 |
2014-08-08 |
107.9130 |
107.9130 |
0.02% |
| 17 |
2014-08-07 |
107.8950 |
107.8950 |
0.02% |
| 18 |
2014-08-06 |
107.8770 |
107.8770 |
0.02% |
| 19 |
2014-08-05 |
107.8580 |
107.8580 |
0.02% |
| 20 |
2014-08-04 |
107.8400 |
107.8400 |
0.05% |