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海通月月财优先级1月期3号

(OTC513)集合理财债券型

100.3070 0.01%+0.0090

单位净值 [2021-03-03]

100.3070

累计净值 [2021-03-03]

最近一月：0.31%
最近一季：0.31%
最近半年：0.31%
今年以来：0.31%

最近一年：0.31%
最近两年：0.26%
最近三年：0.31%
成立以来：9930.70%

成立日期：2013-05-14
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-03-03	100.3070	100.3070	0.01%
2	2021-03-02	100.2980	100.2980	0.01%
3	2021-03-01	100.2890	100.2890	0.03%
4	2021-02-26	100.2620	100.2620	0.01%
5	2021-02-25	100.2530	100.2530	0.01%
6	2021-02-24	100.2440	100.2440	0.01%
7	2021-02-23	100.2350	100.2350	0.01%
8	2021-02-22	100.2260	100.2260	0.03%
9	2021-02-19	100.1990	100.1990	0.01%
10	2021-02-18	100.1900	100.1900	0.07%
11	2021-02-10	100.1180	100.1180	0.01%
12	2021-02-09	100.1080	100.1080	0.01%
13	2021-02-08	100.0990	100.0990	0.03%
14	2021-02-05	100.0720	100.0720	0.07%
15	2021-01-28	100.0000	100.0000	0.00%
16	2020-06-29	100.0000	100.0000	-0.38%
17	2020-06-24	100.3780	100.3780	0.01%
18	2020-06-23	100.3650	100.3650	0.01%
19	2020-06-22	100.3530	100.3530	0.04%
20	2020-06-19	100.3150	100.3150	0.01%

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