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海通月月财优先级2月期6号

(OTC526)集合理财债券型

100.0000 -0.69%-0.6902

单位净值 [2019-01-28]

100.0000

累计净值 [2019-01-28]

最近一月：-0.36%
最近一季：0.00%
最近半年：0.00%
今年以来：-0.36%

最近一年：-0.04%
最近两年：-0.51%
最近三年：-0.25%
成立以来：9900.00%

成立日期：2013-04-01
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2019-01-28	100.0000	100.0000	-0.69%
2	2019-01-25	100.6950	100.6950	0.01%
3	2019-01-24	100.6830	100.6830	0.01%
4	2019-01-23	100.6720	100.6720	0.01%
5	2019-01-22	100.6600	100.6600	0.01%
6	2019-01-21	100.6480	100.6480	0.03%
7	2019-01-18	100.6130	100.6130	0.01%
8	2019-01-17	100.6010	100.6010	0.01%
9	2019-01-16	100.5890	100.5890	0.01%
10	2019-01-15	100.5770	100.5770	0.01%
11	2019-01-14	100.5650	100.5650	0.03%
12	2019-01-11	100.5300	100.5300	0.01%
13	2019-01-10	100.5180	100.5180	0.01%
14	2019-01-09	100.5070	100.5070	0.01%
15	2019-01-08	100.4950	100.4950	0.01%
16	2019-01-07	100.4830	100.4830	0.03%
17	2019-01-04	100.4480	100.4480	0.01%
18	2019-01-03	100.4360	100.4360	0.01%
19	2019-01-02	100.4240	100.4240	0.06%
20	2018-12-28	100.3650	100.3650	0.01%

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