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海通月月财优先级3月期5号

(OTC535)集合理财债券型

100.0000 -0.56%-0.5638

单位净值 [2021-03-01]

100.0000

累计净值 [2021-03-01]

最近一月：-0.29%
最近一季：0.00%
最近半年：-0.31%
今年以来：-0.01%

最近一年：0.00%
最近两年：-1.06%
最近三年：-1.05%
成立以来：9900.00%

成立日期：2014-05-12
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-03-01	100.0000	100.0000	-0.56%
2	2021-02-26	100.5670	100.5670	0.01%
3	2021-02-25	100.5580	100.5580	0.01%
4	2021-02-24	100.5480	100.5480	0.01%
5	2021-02-23	100.5390	100.5390	0.01%
6	2021-02-22	100.5290	100.5290	0.03%
7	2021-02-19	100.5010	100.5010	0.01%
8	2021-02-18	100.4920	100.4920	0.08%
9	2021-02-10	100.4160	100.4160	0.01%
10	2021-02-09	100.4060	100.4060	0.01%
11	2021-02-08	100.3970	100.3970	0.03%
12	2021-02-05	100.3690	100.3690	0.08%
13	2021-01-28	100.2930	100.2930	0.01%
14	2021-01-27	100.2840	100.2840	0.01%
15	2021-01-26	100.2740	100.2740	0.01%
16	2021-01-25	100.2650	100.2650	0.26%
17	2020-12-29	100.0090	100.0090	0.01%
18	2020-12-28	100.0000	100.0000	0.00%
19	2020-11-02	100.0000	100.0000	-0.92%
20	2020-10-30	100.9280	100.9280	0.01%

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