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海通月月财优先级3月期7号

(OTC537)集合理财债券型

100.5390 0.01%+0.0100

单位净值 [2021-03-03]

100.5390

累计净值 [2021-03-03]

最近一月：0.32%
最近一季：0.54%
最近半年：0.36%
今年以来：0.54%

最近一年：0.54%
最近两年：-0.31%
最近三年：-0.37%
成立以来：9953.90%

成立日期：2014-06-11
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-03-03	100.5390	100.5390	0.01%
2	2021-03-02	100.5290	100.5290	0.01%
3	2021-03-01	100.5200	100.5200	0.03%
4	2021-02-26	100.4920	100.4920	0.01%
5	2021-02-25	100.4820	100.4820	0.01%
6	2021-02-24	100.4730	100.4730	0.01%
7	2021-02-23	100.4630	100.4630	0.01%
8	2021-02-22	100.4540	100.4540	0.03%
9	2021-02-19	100.4250	100.4250	0.01%
10	2021-02-18	100.4160	100.4160	0.08%
11	2021-02-10	100.3400	100.3400	0.01%
12	2021-02-09	100.3310	100.3310	0.01%
13	2021-02-08	100.3210	100.3210	0.03%
14	2021-02-05	100.2930	100.2930	0.08%
15	2021-01-28	100.2170	100.2170	0.01%
16	2021-01-27	100.2080	100.2080	0.01%
17	2021-01-26	100.1980	100.1980	0.01%
18	2021-01-25	100.1890	100.1890	0.19%
19	2020-11-16	100.0000	100.0000	-0.91%
20	2020-11-13	100.9160	100.9160	0.01%

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