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海通月月财优先级3月期12号

(OTC53B)集合理财债券型

100.3500 0.01%+0.0100

单位净值 [2021-03-03]

100.3500

累计净值 [2021-03-03]

最近一月：0.32%
最近一季：-0.32%
最近半年：0.35%
今年以来：0.35%

最近一年：-0.53%
最近两年：-0.31%
最近三年：0.35%
成立以来：9935.00%

成立日期：2014-08-13
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-03-03	100.3500	100.3500	0.01%
2	2021-03-02	100.3400	100.3400	0.01%
3	2021-03-01	100.3310	100.3310	0.03%
4	2021-02-26	100.3020	100.3020	0.01%
5	2021-02-25	100.2930	100.2930	0.01%
6	2021-02-24	100.2840	100.2840	0.01%
7	2021-02-23	100.2740	100.2740	0.01%
8	2021-02-22	100.2650	100.2650	0.03%
9	2021-02-19	100.2360	100.2360	0.01%
10	2021-02-18	100.2270	100.2270	0.08%
11	2021-02-10	100.1510	100.1510	0.01%
12	2021-02-09	100.1420	100.1420	0.01%
13	2021-02-08	100.1320	100.1320	0.03%
14	2021-02-05	100.1040	100.1040	0.08%
15	2021-01-28	100.0280	100.0280	0.01%
16	2021-01-27	100.0190	100.0190	0.01%
17	2021-01-26	100.0090	100.0090	0.01%
18	2021-01-25	100.0000	100.0000	0.00%
19	2020-12-28	100.0000	100.0000	-0.88%
20	2020-12-25	100.8920	100.8920	0.01%

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