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海通月月财优先级3月期14号

(OTC53D)集合理财债券型

100.0000 -0.64%-0.6359

单位净值 [2021-01-25]

100.0000

累计净值 [2021-01-25]

最近一月：-0.60%
最近一季：0.00%
最近半年：0.00%
今年以来：-0.64%

最近一年：-0.33%
最近两年：-0.82%
最近三年：-1.24%
成立以来：9900.00%

成立日期：2014-09-04
基金经理：杨贵宾
产品类型：券商集合理财
管理公司：上海海通证券

净值走势

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

净值明细

开始时间：结束时间：

序号	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
1	2021-01-25	100.0000	100.0000	-0.64%
2	2020-12-29	100.6400	100.6400	0.01%
3	2020-12-28	100.6300	100.6300	0.03%
4	2020-12-25	100.6000	100.6000	0.01%
5	2020-12-24	100.5900	100.5900	0.01%
6	2020-12-23	100.5800	100.5800	0.01%
7	2020-12-22	100.5700	100.5700	0.01%
8	2020-12-21	100.5600	100.5600	0.03%
9	2020-12-18	100.5300	100.5300	0.01%
10	2020-12-17	100.5200	100.5200	0.01%
11	2020-12-16	100.5100	100.5100	0.01%
12	2020-12-15	100.5000	100.5000	0.01%
13	2020-12-14	100.4900	100.4900	0.03%
14	2020-12-11	100.4600	100.4600	0.01%
15	2020-12-10	100.4500	100.4500	0.01%
16	2020-12-09	100.4400	100.4400	0.01%
17	2020-12-08	100.4300	100.4300	0.01%
18	2020-12-07	100.4200	100.4200	0.03%
19	2020-12-04	100.3900	100.3900	0.01%
20	2020-12-03	100.3800	100.3800	0.01%

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