野村东方国际双季赢3号
(PF9021)集合理财债券型
1.0139
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0912
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0139 | 1.0912 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0135 | 1.0908 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0142 | 1.0915 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1.0136 | 1.0909 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0136 | 1.0909 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 1.0128 | 1.0901 | 0.06% |
| 2025-08-22 | 1.0122 | 1.0895 | -0.07% |
| 2025-08-15 | 1.0129 | 1.0902 | 0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0126 | 1.0899 | 0.15% |
| 2025-08-01 | 1.0111 | 1.0884 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢3号 | -0.03% | 0.11% | 0.55% | 1.87% | 3.70% | 2.65% |
| 同类型排名 | 520/865 | 348/865 | 342/865 | 350/865 | --- | 144/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |