野村东方国际双季赢3号
(PF9021)集合理财债券型
1.0139
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0912
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.033500 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.021800 | 2024-06-19 |