银河金汇启明星价值成长集合资产管理计划
(STV514)集合理财其他
1.1590
1.85%+0.0215
单位净值 [2025-09-29]
1.1840
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：32.06%
- 最近半年：26.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：27.69%
- 最近两年：20.84%
- 最近三年：24.32%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1590 | 1.1840 | 1.85% |
| 2025-09-26 | 1.1379 | 1.1629 | -4.27% |
| 2025-09-25 | 1.1887 | 1.2137 | 1.81% |
| 2025-09-24 | 1.1676 | 1.1926 | 0.95% |
| 2025-09-23 | 1.1566 | 1.1816 | -2.50% |
| 2025-09-22 | 1.1862 | 1.2112 | 2.77% |
| 2025-09-19 | 1.1542 | 1.1792 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1527 | 1.1777 | 0.80% |
| 2025-09-17 | 1.1435 | 1.1685 | 1.70% |
| 2025-09-16 | 1.1244 | 1.1494 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇启明星价值成长集合资产管理计划 | -2.29% | 4.46% | 32.06% | 26.93% | 27.69% | --- |
| 同类型排名 | 37/37 | 7/37 | 2/37 | 3/37 | --- | 11/37 |
| 其他 | 0.49% | 1.94% | 8.10% | 8.63% | --- | 3.47% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |