国泰君安君得惠二号债券集合资产管理计划
(S00102)集合理财债券型
1.0064
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-04-06]
1.2904
累计净值 [2021-04-06]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：-1.43%
- 最近三年：0.04%
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-06 | 1.0064 | 1.2904 | 0.03% |
| 2021-04-02 | 1.0061 | 1.2901 | 0.06% |
| 2021-04-01 | 1.0055 | 1.2895 | 0.09% |
| 2021-03-31 | 1.0046 | 1.2886 | -0.02% |
| 2021-03-30 | 1.0048 | 1.2888 | 0.02% |
| 2021-03-29 | 1.0046 | 1.2886 | 0.07% |
| 2021-03-26 | 1.0039 | 1.2879 | 0.17% |
| 2021-03-25 | 1.0022 | 1.2862 | 0.03% |
| 2021-03-24 | 1.0019 | 1.2859 | -0.13% |
| 2021-03-23 | 1.0032 | 1.2872 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2021-04-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得惠二号债券集合资产管理计划 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | -3.25% | 0.00% |
| 同类型排名 | 863/2870 | 1275/2870 | 1067/2870 | 792/2870 | 2778/2870 | 1770/2870 |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |