西南证券双喜增利集合资产管理计划
(S00154)集合理财货币型
1.0300
每万份收益 [2014-06-25]
3.2940%
7日年化 [2014-06-25]
- 成立日期：---
- 基金经理：黄浩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
基本信息
| 基金简称 | 西南双喜增利 | 基金全称 | 西南证券双喜增利集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00154 | 成立日期 | 2012-12-12 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 西南证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 黄浩 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 不设封闭期。集合资产管理计划成立日起,每个工作日都可以参与和退出。 | ||
| 投资目标 | 在满足客户资产流动性与安全性的要求前提下,力争委托人的分红收益率超过同期活期存款基准利率。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 活期及一年以内(含一年)定期和协议存款,货币市场基金,剩余期限397天以内的国债、央行票据和政策性金融债和AAA级以上信用类债券(企业债、公司债、中期票据和短期融资券),保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、期限1月以内(含一个月)的债券逆回购,债券正回购及其它法律法规或政策许可投资的证券品种。 | ||
| 投资策略 | 1、银行存款投资策略 管理人将密切跟踪客户股票交易数据,并考虑新股申购、节假日取款等事件性因素,合理分配活期存款与定期存款的投资比例,在以活期存款满足客户证券交易资金交收、取款需求的同时,通过配置一定比例的定期存款提高存款组合收益率。在综合考察银行的信用状况、存款规模、资金需求等情况基础上,管理人将建立银行交易对手库,在保障流动性与安全性的前提下,择优选择利率较高的银行进行存款。同时,管理人将严格控制单笔存款规模,适当增加存款笔数,并根据分红时点合理安排存款期限。 2、债券投资策略 (1)久期管理 通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,根据对未来利率变动方向的预期确定债券组合久期及其调整范围。在预期利率下降时适度加大久期,在预期利率上升时适度缩小久期,提高债券投资组合的收益水平。 (2)期限结构配置 在债券组合久期确定后,通过预测收益率曲线形状变化方向,以及集合计划的现金流需求,合理设定债券组合期限结构,相应构建哑铃型、子弹型或阶梯型组合。 (3)类属配置 综合考虑券种供需关系、信用利差、信用风险等因素,以及各类短期券种的交易规模与流动性,动态调整债券投资组合中不同信用级别债券的投资比例以及国债、央行票据、政策性金融债、公司债、企业债和短期融资券等的配置比例。 3、货币基金投资策略 货币基金考虑的主要因素包括:收益率、收益波动幅度、基金规模、划款周期和管理费率,并根据以下几个方面的因素进行基金筛选: (1)货币市场基金管理现金的安全性:(2)货币市场基金管理现金的流动性;(3)货币市场现金管理现金的成本等。 | ||